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실전투자 (투자,재테크,돈,금융,산업,기업,경제적자유)/기업분석

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[해외기업분석#089] 어펌_IPO 스냅샷: 소비자 대출 Disruptor BNPL이 뜬다 (미래에셋대우_210113) 어펌(AFRM. US)_IPO 스냅샷: 소비자 대출 Disruptor BNPL이 뜬다 BNPL (Buy Now, Pay Later: 선구매 후불결제) 핀테크 어펌 상장 BNPL 핀테크 기업 미국 증시 첫 상장. 1/13 IPO 예정 - 페이팔 공동창업자 Max Levchin이 ‘정직한 금융상품 제공’ 미션으로 2012년 설립 - 소비자 온라인 구매시 1) 할부 후불결제, 2) 고정금리·단리 대출 제공(은행 제휴) - 소비자 결제 옵션↑, 구매력·구매전환률 ↑ → 가맹점 고객 확보 및 매출 ↑ - FY1Q21 매출 비중: 가맹점수수료(54%), 이자수익(31%), 대출채권 매각이익(9%) - 공모가 49달러(밴드 상단 44달러+5달러)로 결정, 공모 규모: 12억달러 - 시가총액 119억달러(기본), 12..
[해외기업분석#088] 하이크비전_꽃피는 AI 시대 (미래에셋대우_210106) 하이크비전(002415. CH)_꽃피는 AI 시대 매수, 목표주가 CNY 80 목표주가 CNY 80로 상향, 핵심 인공지능(AI) 주식 - 강한 수요 및 미국 제재 완화 가능성 반영해 매출액 및 영업이익률 전망 상향 - 목표주가 CNY 80 - 2021F EPS대비 50배 적용 (높아진 성장성 반영, 목표 P/E 상향) - 스마트 감시 수요 빠르게 증가, 인공지능 핵심 주식으로 부각될 것 투자포인트 미국 제재 위험은 최악을 지난 듯 – 수출 증가 및 공급체인 안정 기대 - 뉴욕증권거래소(NYSE)는 중국 통신3사의 상장 폐지 결정을 철회함 - 이는 바이든 행정부에서의 중국 주요 IT 기업에 대한 제재 정책 변화 가능성 암시 - 우리는 하이크비전에 대한 미국 정부의 제제 위험이 점차 완화될 것으로 예상 -..
[해외기업분석#087] 알리바바_알리바바 주가, 다시 회복할 수 있을까? (미래에셋대우_210104) 알리바바(BABA. US)_알리바바 주가, 다시 회복할 수 있을까? 주가 급락 후 소폭 반등 알리바바 ADR 주가는 12/24 조사 발표 후 급락. 소폭 반등 했으나 회복 미진 - 12/23일 종가 대비 -9%. 10/27일 고가 대비 -25%로 주가 부진 지속 - 특히 11/3 앤트그룹 IPO 지연, 11/10 반독점 금지 조치 이후 주가 모멘텀 소멸 - 12/24 ‘양자택일’ 관련 조사 이후에도 알리바바, 앤트그룹에 대한 규제 우려 확대 - 관련 레포트: 중국 인터넷 플랫폼, 점층되는 규제 리스크 ‘양자택일’에 대한 조사는 중국 이커머스 시장의 변화 트리거 지속되어온 알리바바 점유율 하락, 경쟁사 (JD, PDD) 점유율 상승 기조 강화 전망 - 2017년 이후 이미 JD와 PDD는 알리바바의 티몰과..
[해외기업분석#086] 차이나모바일_뉴욕거래소 상장 폐지 영향 제한적 (미래에셋대우_210104) 차이나모바일(941. HK)_뉴욕거래소 상장 폐지 영향 제한적 매수 유지 뉴욕 ADS 상장 폐지 영향 제한적, 저가 매수 기회 - 미국 정부 행정명령으로 인한 ADS 상장 폐지 계획, 수급 부담은 제한적일 것 - 2021F/22F P/E 7.1배 거래 중, 단기적인 주가 하락은 저가 매수 기회 투자포인트 차이나모바일 ADS 상장 폐지 예정 - 블룸버그에 의하면 뉴욕증권거래소(NYSE)는 차이나모바일 주식의 상장 폐지 계획을 밝힘 - 이는 중국군과 연계된 기업에 대한 미국인들의 투자를 금지하는 행정명령에 따르기 위함 - ADS(American Depositary Share)로 뉴욕에 상장된 차이나모바일의 주식은 총 556백만주 - 이는 총 발행주식수의 2.7%, 또는 최대주주지분을 제외한 유통가능주식수의 ..
[해외기업분석#085] 핀두오두오_확실하게 잡은 승기 (미래에셋대우_210104) 핀두오두오(PDD. US)확실하게 잡은 승기 알리바바 규제의 대표 수혜 기업 12/24 이후 핀두오두오 주가 +27% 기록. 최근 1개월 +22%, 3개월 +149% - 알리바바의 ‘양자택일’ 관련 조사가 시작되며 PDD가 대표적인 수혜 기업으로 부상 - 관련 레포트: 11/5 중국 인터넷, 조금씩 기울어지는 판세 PDD의 점유율 상승 기조 확대 전망 지속되어온 알리바바 점유율 하락, PDD 점유율 상승 기조 강화 전망 - 2017년부터 이미 PDD는 3~4선 도시 기반으로 알리바바의 타오바오를 잠식 중 - 특히 이번 ‘양자택일’에 대한 조사는 알리바바의 시장 지배력 남용을 제지하는 요소 - 실제 알리바바는 2018년 이후 판매자에게 JD, PDD에서 판매를 금지하는 계약을 요구 - 이에 이번 조사 이후..
[해외기업분석#084] 디즈니_디즈니+, Star 브랜드로 해외진출 본격화 (대신증권_201228) 디즈니(DIS. US)_디즈니+, Star 브랜드로 해외진출 본격화 디즈니(DIS)는 12월 10일 개최된 2020 investor day 직후 13% 상승하며 역사적 신고가를 기록했다. 기존에 FY24 가이던스로 제시했던 Disney+ 구독자수 목표치 6천~9천만명을 출시 1년만에 조기 달성한 영향이다. 게다가 FY24년 목표치를 2억3천~2억6천만명으로 높이면서 Disney+ 성장성에 대한 기대감이 고조되었다. 넷플릭스가 지난 13년간 쌓아 온 고객(2억명)를 불과 5년만에 따라잡겠다는 디즈니의 포부는, 지난 100년간 축적해 온 컨텐츠 지적재산에 대한 근거있는 자신감에기인한다. 전 CEO 밥 아이거는 취임 이후 14년간 픽사, 마블, 루카스필름, 21세기폭스 등 대형 스튜디오를 인수하며 글로벌 박스..
[해외기업분석#083] 바이두_성큼 다가온 스마트 전기차 (하나금융투자_201228) 바이두(BIDU.US)_성큼 다가온 스마트 전기차 스마트 전기차 시장 진출 기대감으로 주가 강세 시현 바이두 주가는 최근 2주간 스마트 전기차 사업 확장 관련 루머로 18% 이상의 상승폭을 기록했다. 최근 주가 강세는 바이두가 12월 8일 Apollo 포럼에서 2021년도 Apollo 플랫폼과 자율 주차 기능이 탑재된 스마트 전기 SUV를 공개해 스마트카 사업 확장 기대감이 반영된 것으로 판단된다. 또한, 바이두가 완성차 업체들과 Cloud AVP(클라우드 자율 발렛 파킹) 부문에서 협력하고 있는 단계에서 시장은 스마트카 양산 시점이 앞당겨 지는 것을 기대하고 있는 것으로 보인다. 스마트 모빌리티 사업 계획으로 바이두는 앞으로 3년 내 Apollo OS 탑재된 차량이 약 1억 대 이상을 기록할 것으로 예..

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