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실전투자 (투자,재테크,돈,금융,산업,기업,경제적자유)/기업분석

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[해외기업분석#061] 인텔_1Q20 Preview: COVID-19의 영향은 제한적 (미래에셋대우_200409) 인텔(INTC. US)_1Q20 Preview: COVID-19의 영향은 제한적 COVID-19로 인한 수요 증가 COVID-19이 전세계적으로 확산되고 있으나 인텔은 다른 IT 업체들 대비 COVID-19 영향은 제한적일 것으로 판단된다. 1분기 매출액은 190.7억달러로 전분기 대비 -5.6% 감소하나 전년동기 대비 18.7%성장할 것으로 판단된다. 기존 추정치에서 변동은 없다. Data-Centric Group의 경우 전년 동기대비 26.8% 성장하며 동사의 실적을 견인할 것으로 판단된다. COVID-19에 따른 재택근무와 언텍트의 확산으로 1) 서버 과부화에 따른 수요 증가 2) 재택근무와 원격수업의 확산에 따른 노트북/PC 수요 증가 3) 공급부족 현상 완화 등으로 상대적으로 양호한 실적을 기록..
[해외기업분석#060] 테슬라_팬데믹과 저유가에도 흔들림 없는 인기 증명 (미래에셋대우_200408) 테슬라(TSLA. US)_팬데믹과 저유가에도 흔들림 없는 인기 증명 2020년 1분기 인도 88,400대, 컨센서스 상회 테슬라의 2020년 1분기 인도량은 88,400대로 시장의 우려에도 불구하고 +40.3% YoY 성장했다. Model S/X의 인도량은 12,200대로 0.8% 성장에 그쳤지만 Model3/Y의 경우 76,200대로 전년동기대비 49.7% 증가했다. 생산량 역시 전년동기대비 33.2% 성장한 102,672대를 기록했다. Model S/X의 생산량은 15,390대로 +8.8% YoY 성장했고, Model 3/Y의 인도량은 87,282대로 +38.7% YoY 증가했다. 인도되지 못한 생산분은 2분기에 인도되어 연간 재고에 대한 우려는 크지 않을 것으로 보인다. 2월 중국 상하이 공장에 생..
[해외기업분석#059] 평안보험_루이싱커피에 책임보험 배상 가능성 부상 (미래에셋대우_200406) 평안보험(601318. CH/2318. HK)_루이싱커피에 책임보험 배상 가능성 부상 루이싱커피에 임원책임배상 보험 배상 가능성 부각 - 로컬 최대 커피 프랜차이즈인 루이싱커피가 허위 거래를 통한 매출 부풀리기를 한 것으로 드러나면서 주가 급락 지속 - 루이싱커피가 미국증권거래위원회(SEC)에 제출한 문건에 따르면 류젠 최고운영책임자(COO)와 일부 직원이 지난해 2분기부터 4분기까지 22억위안에 달하는 거래액을 부풀린 것으로 확인. 루이싱커피를 상대로 한 첫 투자자 소송이 제기된 상태 - 루이싱커피는 나스닥 상장 전 10여개 보험사와 공동보험(Coinsurance, 복수의 보험자가 보험가입자의 위협에 대해서 공동으로 전보책임을 지는 보험계약방식)의 방식으로 임원책임배상보험(D&O Insurance)에 ..
[해외기업분석#058] 아마존_1Q20 매출 시장 예상치 상회 전망 (하나금융투자_200410) 아마존(AMZN. US)_1Q20 매출 시장 예상치 상회 전망 비대면 대표 수혜주, 투자매력도 높음 유지 코로나19 확산에 따른 온라인 쇼핑 수요 확대와 프라임 회원에게 제공하는 ‘1일 무료배송’ 전략의 본격적인 효과가 기대되는 아마존닷컴을 비대면 대표 수혜주로 평가하며 투자매력도 ‘높음’을 유지한다. 1) 더욱 높아진 배송 경쟁력을 바탕으로 2020년 미국 온라인 리테일 시장 점유율 40% 상회, 2) 2020년 매출 성장은 시장 컨센서스 19%를 상회, 20%대 성장 지속, 3) 2020년까지 배송시스템 투자는 계속될 것으로 보이나 2분기부터 기저효과로 비용증가 크게 둔화, 이익증가세를 시작하고 하반기부터 수익성 개선세 본격화될 것으로 전망한다. 1Q20 매출액 가이던스/시장예상치 상회 전망 1분기 ..
[해외기업분석#057] NXP_자동차용 반도체는 일단 아직 (하나금융투자_200410) NXP(NXPI. US)_자동차용 반도체는 일단 아직 1분기 잠정매출, $2,021M 기록. 예상 하회 자동차용 반도체 1위 공급사 NXP는 COVID-19 발발 이후 3월 초에 분기 매출 가이던스 ($2,225M)를 $50~150M만큼 하 향 조정했었다. 이번에 발표된 잠정매출은 $2,021M로 컨센서스와 가이던스를 소폭 하회했다. COVID-19 영향이 예상보다 컸다. COVID-19 발발 이후 NXP의 가이던스는 일종의 시금석(試金石) 역할을 하고 있다. (1) NXP의 중국향 매출비중이 35% 이상으로 높고, (2) 아날로그 반도체 공급사 중에서 NXP가 먼저 가이던스를 하향 조정했었기 때문이다. 채널 재고를 정상 수준으로 유지하고자 $150M 출하 이연 3월 초 가이던스를 하향 조정할 때 NXP..
[해외기업분석#056] 닌텐도_‘모여봐요 동물의 숲’ 흥행은 기기 판매 호조로 이어지는 중 (하나금융투자_200407) 닌텐도(7974. HK)_‘모여봐요 동물의 숲’ 흥행 기기판매 호조로 이어지는중 ‘모여봐요 동물의 숲’의 흥행 3월 20일 닌텐도가 '스위치' 기반의 게임 '모여봐요 동물의 숲'(이하 동물의 숲)을 일본, 미국, 유럽 등 중요 시장을 포함한 글로벌 출시했다. 일본 언론에 따르면, 일본에서 출시 3일 동안 패키지 게임 188만 장을 판매하며 가장 빠른 판매량 추이를 보였다(출시 2주차 72.7만 장 판매). 아마존 비디오 게임 카테고리에서 기프트 카드를 제외하면 실질적으로 디지털 다운로드 '동물의 숲'이 1위를 차지하고 있으며, 패키지 게임이 2위를 차지하고 있어 글로벌 및 디지털 다운로드까지 합산 한 판매량은 집계된 수치보다 훨씬 더 많을 것으로 판단되며, 이에 따라 기대 이상의 소프트웨어(게임) 판매량..
[해외기업분석#055] 몽우유업_올해는 코로나19 부정적 영향 불가피할 전망 (하나금융투자_200403) 몽우유업(02319. HK)_올해는 코로나19 부정적 영향 불가피할 전망 2020년 전망: 코로나19 쇼크로 역성장 블룸버그에 의하면 올해 매출액 및 영업이익은 각각 760.8억 위안(YoY -3.7%), 38.8억위안(YoY -16.3%)으로 전망된다. 몽우유업은 올해 상반기는 코로나19 부정적 영향으로 전년동기대비 매출 감소가 불가피할 것으로 전망했다. 그러나, 하반기는 전년대비 두 자리 수 매출 성장과 영업마진 개선을 전망했다. 이는 작년 12월 인수한 호주 제조분유 업체 ‛Bellamy’s Organic’과 올해 상반기 실적에 반영될 호주 유업체인 ’Lion Dairy & Drinks’의 인수효과를 제외한 수치이다. 올해 분기별 실적은 1Q20를 바닥으로 점진적 회복세를 보여줄 것으로 예상한다. ..

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